----2011年1月19日在市十三届人大六次会议上

英德市财政局局长   庄少华

各位代表：

我受市人民政府委托，向大会提交英德市2010年预算执行情况和2011年预算草案的报告，请予审议，并请政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2010年财政预算执行情况

2010年是我市有效应对国际金融危机、经济实现平稳较快增长的一年。财政工作在市委市政府的正确领导、市人大的监督和上级财政部门的大力支持下，贯彻落实科学发展观及上级各项决策部署，按照市十三届人大四次会议批准的预算和激励型财政机制的发展要求，坚持“生财有道、聚财有方、用财有规”和集中财力办大事的原则，围绕发展与和谐两大主题，积极发挥财政职能作用，狠抓增收节支，优化支出结构，切实保障和改善民生，深化体制改革，加强财政管理，提高支出绩效。全年预算执行情况良好，财政运行平稳，促进了经济发展和社会进步。

2010年，我市一般预算收入完成118,381万元，为年初预算100,703万元的117.6%，比预算计划超收17,678万元，比上年增收34,463万元，增长41.07%；上级补助收入135,966万元；上年决算批复结余8,447万元；财政总收入254,347万元（各项收入见附表一）。

一般预算支出完成241,826万元，占年初预算的135.8%（未剔除上级及本级追加），比上年同期200,497万元增支41,329万元，增长20.6%；上解支出2,690万元，增设预算周转金1,713万元，财政总支出246,229万元（各项支出见附表二）。

2010年，我市财政总收总支对比，财政结余8,118万元（其中：结转下年支出7,785万元、净结余333万元），实现了收支平衡，略有结余。

需要说明的是，由于上级还没有核准批复我市与上级的结算事项，以上总收总支数据仍存在变动的可能性。

为确保预算任务的顺利完成，2010年，我们重点开展了以下几方面工作：

（一）落实积极财政政策，促进经济平稳较快发展

按照国家保增长、扩内需、调结构的要求，进一步加大财政支持经济发展的力度。一是在财力紧张的情况下，财政千方百计筹集资金投入工业园区基础设施建设，优化我市投资环境；二是紧紧抓住国家和省市扩大内需、加大投资的有关政策，积极向上申报项目，全年共争取了较多的补助资金和国债转贷资金，有效弥补了我市建设资金的不足；三是抓紧落实“家电下乡”、“汽车摩托车下乡”、“家电以旧换新”等政策，扩大农村消费；四是支持企业发展，创新财政支持经济发展的方式，协助成立了我市第一家小额贷款公司，综合运用贴息、奖励、补助等手段，帮助企业解决融资难问题，缓解了部分企业资金周转的困难，推动了企业实施技术改造和节能减排，增强了企业的竞争力。

（二）加大收入征管力度，促进收入持续快速增长

2010年，由于我市部分重点工程和项目未能按预定计划动工和投产，财政工作面临着非常严峻的形势。为确保全年收入目标任务的完成和保持收入的均衡入库，巩固提升收入征管水平，主要采取了以下措施：一是调查、摸清税源，加强对经济运行的监测分析，建立健全与税务部门沟通协调的工作机制，及早谋划，把握组织收入工作的主动权。二是科学合理地确定全年收入目标，商定目标责任，健全财税信息交流机制，完善重点税源户收入定期报告制度，强化收入预测能力；做好收入的预测计算工作，按月详细分析税收收入情况，及时掌握各县（市、区）收入增长情况，年底还对收入完成情况实行5天一报的制度，使市领导及时掌握情况，准确决策。三是针对税收征管的薄弱环节，重点加强货物运输税收、矿山资源税收、耕地占用税、契税、土地使用税、房地产业税收等的征管，采取切实有效的措施，完善管理手段，挖潜堵漏，提高征管水平。四是严格落实“收支两条线”的管理办法，进一步加强行政事业单位资产管理工作，完善资产处置和非税收入的收缴工作，拓展非税收入管理的深度和广度，确保非税收入的应收尽收，增强财政的综合平衡能力。五是强化财税工作联席会议机制，定期召开财税工作联席会议，分析存在问题，查找原因，研究制定下一步工作措施，商量解决阶段性和重点需要研究解决的问题；分片召开财税工作会议，统一市、镇街两级政府的思想，坚定完成全年目标任务的信心；下半年针对严峻的收入形势，在市委市政府的领导下，对主要税源水泥生产企业、货物运输企业、矿山资源开发企业、房地产企业等，分别组织主要企业的法人代表进行座谈，了解企业的生产经营情况，帮助解决企业发展中存在的问题和困难，要求企业按照国家法律、法规的规定，依法缴纳各项税收，履行企业的社会责任。

在市委市政府的正确领导、财税部门的艰辛努力和相关部门的支持配合下，2010年我市一般预算收入成功突破10亿元大关，达到118,381万元，在粤北地区各县（市、区）中率先跨越10亿元门槛，成为我市财政工作发展史上具有里程碑意义的事件。我市一般预算收入从2003年首次突破亿元大关到2010年迈上10亿元台阶，仅用7年时间就增长了9倍多，“十一五”期间也是财政收入增长最快、堆头快速增大的一个时期，充分体现了近年来我市大力开展招商引资和承接“双转移”，发展县域经济、组织财政收入工作取得了显著的成效。

（三）加大经费节约力度，调整优化财政支出结构

在发展县域经济、做大财政“蛋糕”的同时，财政部门按照“保工资、保运转、促发展、促和谐”和集中财力办大事的原则，把改善民生、支持重点项目建设作为财政支出的重点。继续树立“过紧日子”的思想，牢记“两个务必”的原则，积极倡导厉行节约，坚持勤俭办事业，严把预算审核关，控制“人、车、会”等支出，大力压缩一般性支出，有效降低行政运行成本，把有限的资金用在“刀刃”上；落实民生优先的要求，加大对教育、卫生、社会保障、“三农”、计划生育等事业投入，着力解决人民群众最关心最直接最现实的利益问题，充分体现公共财政的公共职能。

（四）加大支持社会民生，推动基本公共服务均等化

按照《广东省基本公共服务均等化规划（2010—2020）》实施方案，调整、优化支出结构，集中财力保障推进基本公共服务均等化：一是加大“三农”投入。扩大公共财政覆盖农村范围，2010年财政对“三农”投入及扶贫“双到”开发力度进一步加大，全年农林水支出达到3.69亿元，比上年增长105.9%，落实了各项强农惠民政策,促进了农业增产、农民增收。二是加大教育投入。坚持优先发展教育，加强教育基础设施建设，普及城乡义务教育，夯实教育事业的发展基础。三是积极推进城乡就业。加强公共就业服务经费保障，支持、配合劳动保障部门举办专题招聘会和日常招聘活动；加强就业工作目标责任制考核，调动镇街开展就业及农村劳动力培训转移工作的积极性；落实再就业优惠政策；加强“双转移”专项资金的拨付管理，确保资金支出效率和运行安全。四是推进医疗卫生体制改革。实施基本公共卫生服务项目，拟定《英德市公共卫生服务实施细则》，为医疗机构提供基本公共卫生服务提供操作指引；加强基层医疗卫生机构建设，改善基层就医环境，提升医疗卫生服务水平；推进城乡居民医疗保险一体化改革，建立城乡居民基本医疗保险制度；推进公共卫生服务机构与基层卫生事业单位绩效工资改革，做好我市公共卫生机构绩效工资实施方案。

（五）加强财政“两基”建设，推进“两化”管理

按照上级财政部门的通知和部署，组织对镇街全体财政干部进行业务培训，提升镇街财政干部推动科学发展、促进社会和谐的本领；组织开展镇级财政资金监管，提高财政资金的运行质量，推进资金使用的绩效评价工作，提高资金使用效益和农民受益程度；制定我市财政加强“两基”工作、推进“两化”管理工作实施方案，推动我市财政全面协调可持续发展。

（六）深入推进财政改革，促进理财水平不断提高

深化财政支出改革，完善公共财政管理体系，提高财政管理水平：一是深化国库集中支付制度改革，从2010年开始，新增财政局等21个单位实施试点改革，为全面实施国库集中支付制度做好准备。二是继续深化部门预算改革，细化部门预算的编制，努力提高预算编制的科学性，强化预算管理和预算约束。三是加强“金财工程”后续管理和积极推进财政支农政策培训工作，规范农村财务管理。四是推进政府采购改革，积极探索新形势下政府采购管理的思路，不断扩大政府采购范围和规模。五是加强基本建设项目评审和绩效评价工作。

当前我市财政总体上保持平稳较快发展的良好态势，但也面临一些矛盾和问题：一是税源结构相对单一，财政收入持续快速增长的基础并不稳固；二是支出项目不断增加，收支矛盾比较突出；三是市镇财政发展不够平衡，部分镇街债务负担较重，防范和化解财政风险的任务艰巨；四是财经秩序有待进一步规范，预算约束力不强，支出范围和结构仍不尽合理，财政规范管理、跟踪问效机制不够健全。对于这些问题，财政部门将继续以深化改革为动力，促进财政工作科学发展，在今后的工作中努力加以解决。

二、2011年预算草案

根据《预算法》，结合财政经济工作实际情况，2011年我市财政预算安排的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，贯彻落实科学发展观，继续执行积极的财政政策，加快转变经济增长方式，促进经济平稳较快发展，做强做大县域经济；按照激励型财政机制和依法、科学、民主理财的要求，强化税收征管和非税收入管理，确保我市财政收入及省对我市财政转移支付的持续、稳定增长；调整优化财政支出结构，坚持量入为出、收支平衡，集中财力办大事和厉行节约的原则，确保工资及离退休费的及时、足额发放和机关事业单位的正常运转，控制一般性支出，加大对强农惠民各项支出的保障力度，改善民生，统筹城乡协调发展，提高我市基本公共服务均等化水平；加强财政基础工作和基层建设，推进科学化精细化管理，深化各项财政改革，提高财政管理绩效。

根据上述指导思想和上级的要求，结合我市2011年经济社会发展的各项指标，对2011年的财政收支作如下安排：

一般预算收入计划安排142,009万元，比2010年完成收入118,381万元增收23,628万元，增长20%；加上转移性收入76,184万元（含2010年结转结余收入8,117万元），当年市财政总收入为218,193万元（各项收入见附表三）。

根据我市可支配财力的情况，考虑各项支出需要，2011年一般预算支出安排216,512万元，比2010年计划安排178,130万元增加38,382万元，增幅为21.5%（其中：本级支出为199,656万元，增加56,673万元，增长39.6%）；加上转移性支出1,681万元，财政总支出为218,193万元（各项支出见附表四）；总收总支对比，财政预算收支平衡。

根据上级关于完整编制财政预算的要求，我市2011年财政预算计划安排基金收入10,000万元，安排基金支出10,000万元，基金预算收支平衡（基金预算见附表五）。

三、抢抓机遇，开拓创新，确保完成2011年预算任务

2011年是“十二五”的开局之年，做好财政工作，完成预算收支任务，为“十二五”规划的实施打好基础，也为我市在“十二五”期间实现争先进位和“绿色崛起”具有非常重要的意义。为确保完成2011年预算，财政部门将在统筹兼顾的基础上，着力做好以下几个方面的工作：

（一）着力增收节支，确保财政收支平衡和重点支出需要

千方百计做好财政增收节支工作，确保实施积极财政政策、保增长、保民生、保稳定的各项重点支出需要。在组织收入方面，强化收入运行监测和分析，加强部门协调，在坚持依法征收、应征尽收的前提下，以更有针对性和更加有力的措施，提高征管效能，挖掘增收潜力，确保收入任务的完成；在节约支出方面，牢固树立过紧日子的思想，坚持“压一般、保民生”，继续压减一般性财政支出，严格控制“人、车、会”等支出，为重点项目和民生支出腾出财力空间。

（二）着力扩大内需，促进经济平稳较快发展

以投资和消费双驱动为策略，推动经济发展，增加税收收入。进一步加大投资力度，重点加大固定资产投资力度，加快推进高速公路、市政设施等重点大型项目的建设进度。鼓励民间投资，落实中央和省减免税费和扶持中小企业发展的各项政策，促进社会投资增长。认真落实国家重点民生政策和结构性减免税费政策，减轻企业和个人负担，增加可支配收入，刺激民众消费。加大公共产品和公共服务投入，完善城乡公共文化服务体系，扩大农村消费市场，提高人民群众的即期需求，提振消费信心。

（三）着力保障民生，构建保障和改善民生的长效机制

财政要发挥对民生的保障作用，进一步加大民生投入，完善社会保障体系，统筹城乡发展。进一步完善城乡教育、医疗、社保、就业、计生等制度体系，落实好各项民生政策；统筹城乡一体化发展，进一步建立健全财政支农资金稳定增长机制，推进现代农业产业体系建设，落实支农惠农政策，推进农村扶贫开发工作，重点支持“规划到户、责任到人”工作；组织实施《广东省基本公共服务均等化规划（2010-2020）》，积极争取省、市的政策、资金扶持，提高我市的基本公共服务水平。

（四）着力加强管理，积极推进财政管理科学化精细化

把加强新形势下财政管理作为一项重点工作抓好，以绩效优先、约束有力、规范透明为导向，加强财政管理基础工作和基层建设，强化财政支出管理，不断提高财政科学化精细化管理水平。建立健全完整的政府预算体系，加强预算编制管理，逐步推进预算编制细化到“项”，进一步加强部门预算编制改革与政府采购、资产管理、项目绩效评价等财政改革的衔接，提高预算编制完整性；加强预算执行管理，强化资金分配、拨付、监督问效等各项职能，深化部门预算、国库集中支付、政府采购、“收支两条线”管理、绩效评价、资产管理、财政监督等各项支出管理改革；加快“金财工程”建设步伐，为财政改革提供有力的技术支撑；切实防范财政金融风险，加强地方政府债务和融资平台管理。

各位代表，2011年的财政预算任务艰巨、责任重大，我们将围绕市委、市政府确定的任务目标，在市人大的监督支持下，深入贯彻落实科学发展观，主动接受群众监督，坚定信心，解放思想，开拓创新，圆满完成全年财政预算任务，为促进英德经济社会全面、协调、可持续发展作出新的更大的贡献！