----2013年1月23日在市十四届人大三次会议上

英德市财政局   

各位代表：

市财政局受市人民政府委托，向大会提交英德市2012年预算执行情况和2013年预算草案的报告，请予审议，并请政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2012年财政预算执行情况

2012年，面对复杂多变的外部环境，在市委市政府的正确领导及市人大的监督指导和上级财政部门的大力支持下，市财政部门以科学发展观为指导，围绕市人大批准的预算，按照中央和省市“稳增长、调结构、惠民生”的各项部署和市委“实干新三年，实现新变化”的目标，以“保工资、保运转、促发展、促和谐”为出发点和着力点，深入开展“正风提效”工程，充分发挥职能作用，大力培财促收、开源节流、深化改革，强化监管，全年预算完成情况较好，推动了我市经济社会各项事业的发展。

2012年，我市公共财政预算收入完成153,975万元，为调整后预算153,422万元的100.4%，超收553万元，与上年同比增收10,896万元，增长7.6%；转移性收入204,983万元（其中：返还性收入10,992万元，上年决算批复结余12,600万元，调入资金4,085万元）；财政总收入358,958万元（各项收入见附表一）。

公共财政预算支出完成342,509万元，占年初预算的125%，比上年322,670万元增支19,839万元，增长6.1%；上解支出3,421万元，增设预算周转金793万元，债券还本支出2,500万元，财政总支出349,223万元（各项支出见附表二）。

2012年，我市公共财政总收总支对比，结余9,735万元（其中：结转下年支出9,352万元、净结余383万元），实现了收支平衡，略有结余。

2012年，我市政府性基金收入完成75,213万元、上级补助6,892万元、上年结余16,791万元，基金总收入98,896万元；政府性基金支出87,895万元；基金总收总支对比，结余11,001万元（基金预算各项收支见附表六）。

需要说明的是，由于上级还没有核准批复我市与上级的结算事项，以上公共财政预算和基金预算的收支数据仍存在变动的可能性。待上级确定我市2012年的各项财政收支数据后，市财政部门将及时向市人大常委会报告。

为确保预算任务的顺利完成，2012年，我们重点开展了以下几方面工作：

（一）狠抓增收节支，确保财政预算正常执行

    1、全力以赴抓收入，促进收入平稳增长。2012年，欧债危机不断演化，国内经济下行压力加大，国家出台的减税让利政策如“营改增”试点等和“8·27”爆炸事故对我市收入增长增加了不小困难。为确保2012年实现稳增长的目标,财政部门与税务协同相关征管部门密切联系，通力合作，采取了如下措施：一是调查、摸清税源，加强对经济运行的关注监测，建立健全信息沟通协调工作机制，及早掌握税源情况，把握组织收入工作的主动权；二是科学合理地制定月度收入测算计划，完善重点税源户收入定期报告制度；三是加强货物运输税收、耕地占用税、土地使用税、重点项目税收等重点税源的征管，完善管理手段，提高征管水平；四是严格落实“收支两条线”的管理办法，确保非税收入的应收尽收，增强财政的综合平衡能力；五是强化财税工作联席会议机制，定期召开财税工作联席会议，商量解决阶段性和重点需要研究解决的问题；六是强化责任到人，把任务层层分解，确保税收应收尽收。

在财税部门的共同努力下，2012年，我市公共财政预算收入实现了平稳增长，迈上15亿元台阶，完成153,975万元，同比增长7.6%，为我市各项事业的发展奠定了比较坚实的基础。   

2、调整优化支出结构，着力保民生、促发展。在发展县域经济、做大财政“蛋糕”的同时，财政部门按照“保工资、保运转、促发展、促和谐”和集中财力办大事的原则，把改善民生、支持重点项目建设作为财政支出的重点。同时，牢记“两个务必”的原则，坚持勤俭办事业，严格控制“人、车、会”等三公经费支出，大力压缩一般性支出，把有限的资金用在“刀刃”上，着力解决人民群众最关心最直接最现实的利益问题，提升我市基本公共服务均等化水平。

（二）加大民生投入，推进基本公共服务均等

2012年，我市优化支出结构，发挥公共财政职能，严格控制一般性支出，加大财政对教育、社会保障、医疗卫生、农林水等事业的投入，统筹城乡和区域协调发展，努力让全市人民共享改革发展成果。全年民生支出达到245,295万元，占公共财政预算支出的71.6%，比上年提高了0.7个百分点。

1、坚持教育优先战略，保障教育事业健康发展。一是落实和完善义务教育经费保障机制，全面落实免费义务教育资金；二是完善扶贫助学机制，落实义务教育阶段农村家庭经济困难学生生活费补助政策，积极做好中职、高中助学金的发放工作；三是清理化解农村义务教育债务，至2012年3月6日，对上报并经省、市化债联席办审定的农村义务教育债务，已100%完成化解；四是多渠道筹措资金，继续加大教育投入，落实“两个提高”、“三个增长”， 推进创教育强镇、幼儿教育、教育民生实事等工作开展，优化教育资源均等配置，推动新一轮的学校布局调整和义务教育规范化学校建设，规划中小学校舍安全工程。

2、推动文化体育与传媒事业发展，促进文化繁荣。一是认真落实文化投入政策，推动文化事业发展；二是继续推进农家书屋建设；三是做好公共博物馆、公共图书馆的免费开放；四是做好市歌舞团的转制安置工作；五是加大对镇级文化站的建设投入。

3、积极推进城乡就业。以创建省级创业型城市为契机，加大财政投入，支持创业孵化基地建设，完善小额担保贷款制度，确保创建工作经费保障，强化就业工作激励考核，落实再就业优惠政策。

4、推进医疗卫生体制改革。一是加快医疗保障体系建设，提高城乡居民基本医疗保障水平；二是推进基层医疗卫生机构综合改革，全面实施基层医疗卫生事业单位绩效工资制度、基本药物制度；三是推进基本公共卫生服务均等化，落实基本公共卫生服务项目经费补助；四是加强食品安全监督经费保障；五是加大为民办实事力度，拓宽惠民服务内容，开展免费婚检项目。

5、加大计生经费的投入。落实免费孕前优生健康检查经费，保障城镇独生子女父母计划生育、农村独生子女以及纯二女户家庭的各项政策的落实。

6、完善生活保障和住房保障。一是大幅提高城乡最低生活保障及农村五保户供养标准，安排80岁以上老人高龄补贴项目，加强镇级敬老院扩建改建；二是安排禁渔期间渔民生活补贴，有效改善和修复北江流域生态环境；三是逐步提高企业离退休人员养老金，完善收入分配制度；四是实施城乡居民基本养老保险，我市作为省第四批实施城乡居民养老保险地区，于2012年7月起全面启动城乡居民基本养老保险，本级财政按规定完成缴费补助、基础性养老金补助、困难群众参保个人缴费补助；五是稳步推进城乡住房保障工作，保障性住房建设顺利推进，农村低收入住房困难户住房改造、“两不具备”移民搬迁农村安居工程和新农村建设加快推进，为全市21万户农房购买农村政策性住房保险。

（三）完善管理体制，促进市镇财政协调发展

1、实施省直管县财政改革试点。按照省的文件规定，与清远市财政部门加强衔接，认真做好有关财政数据的计算和上报工作，在财政收支、转移支付、资金往来、预决算和年终结算等方面，主动对接“省直管县”财政改革。

2、理顺清华园和英红园的管理体制。我市按照清远市委的决定，理顺清华园的管理体制，并将英红园下放英红镇管理，实行“镇园合一”，财政部门也重新拟定清华园和英红园的财税管理体制，推动园区开展招商选资，科学发展。

3、完善镇街财政运行机制。结合农村综合改革和主体功能区规划，建立生态镇和贫困村经费保障机制，对全市9个生态镇，每个每年确保160万元的运作经费，全市146个贫困村，每个每年确保2万元的办公经费；建立财税利益共享机制，对镇街招商引资新增税源，实行比例分成，确保市镇财政协调发展。

（四）深化财政改革，提高科学精细管理水平

1、深化国库集中支付制度改革。按照“先试点、后扩大”的方式，有计划地推进公务卡结算制度改革工作；引入广东省数字认证安全系统，进一步保障国库集中支付系统安全运行；积极清理整顿财政专户，规范财政专户管理，保障财政资金的安全高效运行。

2、深化部门预算改革。从规范编制程序、细化编制内容、完善支出标准体系等方面入手，提高部门预算编制的科学性、完整性、规范性，强化预算管理和预算约束。

3、加强“金财工程”后续管理。继续完善“镇财县管”和“村账镇管”，推进财政支农政策培训工作，规范基层财政财务管理，强化镇村收支管理及动态监控。

4、推进政府采购改革。积极探索新形势下政府采购管理的思路，不断扩大政府采购范围和规模，强化政府采购监管。

5、加强财政监督。建立纵向到底、横向到边、事前审核、事中监控、事后检查全程覆盖的财政监督新机制，实行“全程监控、追踪问效、定期报告、绩效评价”的财政监管新模式。加强对财政支出特别是专项资金的监督，通过政府采购，首次聘请会计师事务所对我市涉及民生的部分专项资金进行检查，纠正各种违规使用专项资金的行为。

当前我市财政总体上保持平稳较快发展的良好态势，但也面临一些突出的矛盾和问题：一是我市产业转型升级相对较慢，税源结构比较单一，受国际国内经济形势和突发事件的影响较大，财政收入持续快速增长的基础还不稳固；二是支出项目不断增加，规模迅速扩大，收支矛盾比较突出；三是市镇财政发展不够平衡，部分镇街债务负担较重，防范和化解财政风险的任务艰巨；四是财经秩序有待进一步规范，预算约束力不强，支出范围和结构仍不尽合理，财政规范管理、跟踪问效机制不够健全。对于这些问题，财政部门将继续以深化改革为动力，推动财政工作科学发展，努力加以解决。

二、2013年预算草案

根据《预算法》及上级对2013年预算编制的有关要求，结合我市财政经济工作实际情况，编制2013年财政收支计划的指导思想和基本原则是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，贯彻落实党的十八大精神，围绕建设美丽幸福英德的目标，实施“桥头堡”战略，科学谋划，从容发展，按照激励型财政机制及依法、科学、民主理财和市委“实干新三年，实现新变化”的工作要求，强化收入征管，确保财政收入及省对我市财政转移支付的持续、稳定增长；调整优化支出结构，坚持量入为出、收支平衡，集中财力办大事和厉行节约的原则，控制一般性支出，压减“三公经费”支出，确保工资及离退休费的及时、足额发放和机关事业单位的正常运转，继续加大对教育、卫生、社会保障、农林水、住房保障等事业的投入，切实保障和改善民生，统筹城乡和区域协调发展，推进基本公共服务均等化。

根据上述指导思想和上级的要求，结合我市2013年经济社会发展的各项指标，对2013年的财政收支作如下安排：

公共财政预算收入计划安排166,293万元，比2012年完成收入153,975万元增收12,318万元，增长8%；加上转移性收入130,792万元（含2012年结转结余收入9,735万元），当年市财政总收入为297,085万元（各项收入见附表三）。

根据我市可支配财力的情况，考虑各项支出需要，2013年公共财政预算支出安排294,091万元，比2012年计划安排273,952万元增加20,139万元，增幅为7.4%（其中：本级支出为237,019万元，增加3,792万元，增长1.6%）；加上转移性支出2,994万元，财政总支出为297,085万元（各项支出见附表四、附表五）；总收总支对比，财政公共预算收支平衡。

我市2013年财政预算计划安排政府性基金收入76,185万元、上年结余11,001万元，基金总收入87,186万元；安排政府性基金支出84,531万元；总收总支对比，基金预算结余2,655万元（基金预算见附表六）。

三、2013年财政预算管理工作重点和措施

（一）努力培植财源，促进跨越发展

以项目建设和园区建设为龙头，夯实发展基础，提升综合实力，推动我市经济社会转型跨越发展。一是加大争取项目资金力度，抓住我市成为第二批省财政直管试点县的有利机遇，把准国家投资方向和鼓励发展的产业政策趋势，争取更多项目落户我市，充分发挥项目对我市经济社会的支撑作用；二是强化对新型工业化的引导，整合各级各类财政扶持资金，发挥杠杆作用，重点支持投资效益好、增税能力强的企业和园区基础设施建设，提升入园企业的综合水平，努力培育新的财税增长点；三是拓宽融资渠道，充分利用国家的信贷政策和地方土地资源，整合国有土地储备，通过融资平台，争取信贷资金，有效缓解城市建设资金的瓶颈问题，提升城市品位，建设宜居城市。

（二）强化税收征管，促进财政增收

紧紧围绕全年预算收入目标，按照应收尽收、从实从快的要求，调动一切积极因素，加大综合治税力度，充分挖掘征收潜力，加强各类收入征管，努力完成目标任务。进一步强化各征收部门目标责任，及时分解任务，加强协调联动，强化对重点税源监控，加快主体税种征收进度，努力保证收入均衡入库；进一步强化综合治税机制，切实做到“抓大、管小、堵漏、拓新”，坚持扩张总量与优化结构并重，努力提高财政收入质量。

（三）坚持厉行节约，促进收支平衡

进一步增强节约意识，坚持量力而行、量财办事。一要强化预算刚性，增强预算的约束力；二要强化支出管理,认真落实上级各项规定,从严控制“三公经费”支出, 大力控减一般性支出，努力降低行政成本；三要优先保障重点支出，统筹资金安排，按照轻重缓急安排各项支出，确保工资正常发放、机关正常运转，确保10件民生实事的顺利完成，确保大部分新增财力用于改善民生、促进发展。

（四）落实以人为本，促进民生改善

集中财力向民生领域和重点社会事业倾斜, 统筹城乡协调发展，加快形成政府主导、覆盖城乡、可持续的基本公共服务体系，提升均等化水平。推进城乡社会保障体系建设,稳步提高社会保障水平；落实教育支出法定增长要求,促进各级各类教育协调均衡发展；深化医药卫生体制改革,巩固完善国家基本药物制度和基层医疗卫生机构运行机制；推进公共文化服务体系建设,积极促进文化事业和文化产业改革发展。

（五）深化财政改革，促进规范管理

按照依法理财的要求，以科学化、精细化为目标，创新管理机制，完善管理办法，提高监管水平。进一步完善部门预算、国库集中支付、非税收入、政府采购等管理机制，充分发挥财政职能，加强资金监管，切实提高预算绩效；进一步完善财政监督机制，以规范收支行为和提高资金效益为中心，采取收支并举、查管并重的方法，突出专项资金监管，严肃财经纪律，确保财政资金安全高效；完善应用支撑平台建设，提升信息化对财政科学化精细化管理的保障能力。

（六）树立良好形象，促进队伍建设

继续开展“正风提效”工程，进一步强化党员干部的危机意识、服务意识和奋发有为意识，形成解放思想、勇于担当、敢抓敢管、为民服务的良好氛围，促进财政干部精神面貌大改观、工作作风大转变、服务效能大提升。加强学习型机关建设，鼓励干部多学习、多思考、多探索，开展政治和业务培训，提升干部队伍素质。加强党风廉政建设，建立健全惩治和预防腐败体系，严格落实反腐倡廉的各项规定。进一步规范财政权力运行，改进政风行风，从源头上预防和治理腐败。

各位代表，2013年是全面贯彻落实十八大精神的第一年，也是实施“十二五”规划承上启下的重要一年，财政预算收支和管理任务光荣而艰巨，财政部门将紧紧围绕市委、市政府的决策部署，执行市人大及其常委会的决议和决定，自觉接受市人大的法律监督和工作监督，解放思想，奋发图强，求真务实，扎实工作，圆满完成全年预算任务，更好地服务于我市改革、发展、稳定大局，促进美丽幸福英德建设！