关于英德市2014年财政决算草案的报告

  —2015 年 10月 8日在英德市十四届人大常委会第38次会议上

英德市财政局局长   胡康立

市人大常委会主任、各位副主任、各位委员：

我受市政府的委托，向市人大常委会作关于英德市2014年本级财政决算草案的报告，请予以审议。

2014年，面对复杂严峻的经济环境，财政部门坚持以科学发展观为指导，紧紧围绕市人大批准的预算，按照中央和省市“稳增长、调结构、惠民生、促改革”的各项部署和市委争当实施“桥头堡”战略主阵地的发展方针，着力推进区域协调发展，提升基本公共服务均等化水平，财政预算执行情况良好，财政改革工作不断推进，有效地促进了国民经济和社会各项事业的发展。

一、公共财政收支决算情况

（一）公共财政预算收入决算情况

2014年，我市公共财政预算收入完成183105万元，占预算的100.05%，同比增收16725万元，增长10.05%。其中：

1、税收收入完成111870万元，完成预算的95.51%，比上年收入100859万元增收11011万元，增长10.92%。

2、非税收入完成71235万元，占预算的108.12%，比上年收入65521万元增收5714万元，增长8.72%。

（二）公共财政预算支出决算情况

2014年，我市公共财政预算支出增长较快，全年公共财政预算支出450845万元，完成预算的148.87%，比上年支出386044万元增支64801万元，增长16.79%。其中重点支出完成情况如下：

1、农林水支出51211万元，完成预算的155.39%，占公共财政预算支出的11.36%，比上年同期增加12732万元，增长33.09%。

2、教育支出112035万元，完成预算的121.12%，占公共财政预算支出的24.85%，比上年同期增支10959万元，增长10.84%。

3、医疗卫生支出56406万元，完成预算的271.81%，占公共财政预算支出的12.51%，比上年同期增支12820万元，增长29.41%。

4、社会保障和就业支出64323万元，完成预算的148.34%，占公共财政预算支出的14.27%，比上年同期增支9075万元，增长16.43%

5、科学技术支出6413万元，完成预算的130.82%，占公共财政预算支出的1.42%，比上年同期增支1012万元，增长18.74%。

6、公共安全支出20045万元，完成预算的137.27%，占公共财政预算支出的1.42%，比上年同期减少667万元，降低3.27%。

（三）公共财政预算结余、结转情况

2014年，我市公共财政预算收入183105万元，上级补助收入264956万元（其中：返还性收入10,992万元），债券转贷收入8765万元，上年决算批复结余13141万元，调入资金5944万元，财政总收入475911万元；公共财政预算支出450845万元，上解上级支出2782万元，债券还本支出350万元，财政总支出453627万元；总收总支对比，结余21934万元（其中：结转下年支出21554万元、净结余380万元），主要是由于上级年底追加的专项资金到位时间较迟，未能及时在当年列支，从而出现结转支出。

二、政府性基金收支情况

2014年，我市政府性基金收入完成126195万元，上级补助43332万元，上年结余50902万元，基金总收入220429万元；政府性基金支出141493万元，上解省支出14万元，基金总支出141507万元；基金总收总支对比，结余78922万元。

三、预算超收及预备费使用情况

2014年，我市公共财政预算收入实际完成数占调整预算数的100.05%，超收87万元。

2014年，我市预算安排预备费500万元，年度预算执行中，实际支出486万元，主要作以下安排：（1）山塘水库安全隐患应急资金148万元；（2）2014年汛前检查隐患水利工程及防汛应急资金34万元；（3）“5.22”洪灾镇街救灾复产资金100万；（4）地质灾害防治相关工作经费40万；（5）柑橘黄龙病防治经费50万元；（6）“5.22”洪灾救灾复产资金114万元。

四、2014年财政预算主要工作情况

（一）以稳增节支为要务，圆满完成全年预算

2014年，受经济发展平缓、政策性减收、结构性减税以及经济社会民生刚性支出持续增长等影响，我市组织收入和财政收支平衡工作面临较大的困难。面对挑战，我市各级政府和财税部门坚定信心、主动有为，认真做好各项稳增长、节开支的工作。一是建立健全抓收工作机制。坚持实行收入任务的领导分片负责、分片抓和层层分解、层层抓落实的工作责任制，并完善收入跟踪和监测机制，研究税收收入稳定增长的政策措施，积极培植税源财源，深入挖掘税收潜力，努力增加财政收入。二是提高非税收入征管水平，完善非税收入征管方式，提升非税收入征管效率，确保非税收入依规征收、按时入库，增强财政的综合平衡能力。三是落实厉行节约措施。认真落实党的十八大精神和中央八项规定以及我市贯彻意见的要求，坚持严审核、严监管、控支出，坚决执行削减一般性支出，压减“三公经费”等措施，努力降低行政运行成本，并及时清理历年结余结转资金，盘活存量资金，腾出财力保重点、惠民生、促发展。

（二）以促发展为导向，力推产业与城市转型升级

在逐步整合财政扶持政策的基础上，充分发挥财政的杠杆效应与导向作用，促进产业转型和城市升级融合发展。一是加快大平台建设，重点支持省、市重点园区基础设施建设，提高核心园区发展水平，加大引进重点项目落户。二是制定出台了《英德市扶持企业发展专项资金管理办法》（英府[2014]68号），支持中小企业自主创新、转型升级和创新产业化，推动中小企业服务体系和融资服务体系建设。三是大力推进城市升级建设。积极筹措资金支持我市基础设施的建设与改造，为建设美丽英德打造基础。

（三）以改善民生为根本，提高基本公共服务均等化水平

坚持为民理财理念，加大民生领域投入，加快推进基本公共服务均等化，让全市人民共享发展成果，制定了《英德市基本公共服务均等化综合改革试点实施方案（2014-2016年）》（英府[2014]84号）及实施细则，作为我市推进基本公共服务均等化的行动指南。2014年，全市财政民生方面支出352834万元，占公共财政预算支出的78.33% 比上年提高了2个百分点，增加了58676万元，增长了20%。一是促进教育均衡发展。全市教育支出112035 万元，全面落实了各项财政教育投入政策，提高免费义务教育公用经费的标准，推动教育公平、均衡发展。二是完善大社保体系，不断完善以社会养老、就业保障、医疗保障、困难救助为主要内容的社保体系。全市社会保障和就业支出64323万元，比上年增加了9075万元，同比增长16.43%。同时，全市医疗卫生与计划生育方面支出56406万元，门诊统筹制度进一步完善，并建立大病医保机制，群众看病自负比例进一步降低；扶持基层医疗机构发展，提升基层医疗卫生机构服务能力，推进基本医疗卫生服务均等化。三是促进“三农”与扶贫工作。全市农林水支出51211万元，比上年增加12732万元，同比增长33.09%。建立财政支农支出稳定增长机制，推进村级公益事业建设一事一议财政奖补工作，支持实施农村综合改革，加大农田水利设施建设，加快社会主义新农村建设和农村现代化，推进美丽乡村建设。四是推动文体事业发展。全市文化体育与传媒支出2890万元，文化基础设施不断完善，城乡文化品位明显提高，事业和产业发展取得明显成效；同时推进文化中心项目发展，陆续举办了英德红茶文化节和英石文化节等系列活动，弘扬了英德文化的精髓，丰富了市民的精神文化生活。

（四）以改革创新为动力，完善财政综合管理机制

一是强化预算管理。继续完善公共财政预算、政府性基金预算，逐步建立完善的政府预算体系；同时，强化预算单位在预算编制、执行以及资金管理各环节的主体责任，实施决算批复，加强政府性债务管理，建立项目支出进度通报制度，推进预算的及时、均衡和有效。二是加强财政专户管理。进一步规范财政专户的开立和撤并，确保财政专户符合我市实际和上级财政部门的要求。三是强化资金与资产管理。开展整治“小金库”、违规使用专项资金专项活动，大力开展财政监督检查工作，完善资产管理处置制度，规范资产交接、处置与运营管理，在强化监管整治的同时，提升政府资源配置效益。四是推进财政信息公开。各部门积极推进预决算公开工作，主动公开“三公”经费预算和决算，接受人大、审计和社会监督，打造阳光财政、透明预算。

2014年，我市预算执行总体良好，但从当前和今后一段时期的形势来看，还存在一些问题：一是我市产业转型升级相对较慢，税源结构比较单一，财政收入持续快速增长的基础还不稳固；二是支出项目不断增加，规模迅速扩大，收支矛盾比较突出；三是市镇财政发展不够平衡，部分镇街债务负担较重，防范和化解财政风险的任务艰巨；四是财经秩序有待进一步规范，预算约束力不强，支出范围和结构仍不尽合理，财政规范管理、跟踪问效机制不够健全，财政预决算公开工作离上级和社会的要求存在差距。对此，我们将高度重视，并在今后的工作中认真加以解决。

2015年9月28日