----2014年1月24日在市十四届人大四次会议上

英德市财政局局长   胡康立

各位代表：

我受市人民政府委托，向大会作英德市2013年预算执行情况和2014年预算草案的报告，请予审议，并请政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2013年财政预算执行情况

2013年，在市委市政府的正确领导及市人大的监督指导和上级财政部门的大力支持下，市财政部门以科学发展观为指导，克服实体经济下行、国家实施结构性减税的压力，围绕市人大批准的预算，按照中央和省市“稳增长、调结构、惠民生”的各项部署和市委争当实施“桥头堡”战略主阵地的目标，以“保工资、保运转、促发展、促和谐”为出发点和着力点，充分发挥职能作用，大力培财促收、开源节流、深化改革、强化监管，确保了全年预算的完成，推动了我市经济社会各项事业的发展。

2013年，我市公共财政预算收入完成166,380万元，为预算166,293万元的100.1%，超收87万元，与上年同比增收12,404万元，增长8.1%；转移性收入237,807万元（其中：返还性收入12,366万元，上年决算批复结余18,638万元，调入资金3,924万元，转贷资金5,519万元）；公共财政预算总收入404,187万元（各项收入见附表一）。

公共财政预算支出完成384,974万元，占年初预算的130.9%，比上年343,374万元增支41,600万元，增长12.1%；上解支出4,013万元，公共财政预算总支出388,987万元（各项支出见附表二）。

2013年，我市公共财政总收总支对比，结余15,200万元（其中：结转下年支出14,812万元、净结余388万元），实现了收支平衡，略有结余。

2013年，我市政府性基金收入完成153,889万元、上级补助48,755万元、上年结余13,803万元，基金总收入216,447万元；政府性基金支出168,131万元；基金总收总支对比，结余48,316万元（基金预算各项收支见附表六）。

需要说明的是，由于上级还没有核准批复我市与上级的结算事项，以上公共财政预算和基金预算的收支数据仍存在变动的可能性。待上级确定我市2013年的各项财政收支数据后，市财政部门将及时向市人大常委会报告。

为确保预算任务的顺利完成，2013年，我们重点开展了以下几方面工作：

（一）加强财源建设，促进财政增收

1、促进经济持续健康发展。认真贯彻落实市委市政府的决策部署，积极发挥财政职能作用，促进经济社会发展。一是按照招商引资政策，认真做好镇级新增税源税收分成和政府各项奖励政策的清算工作，并及时安排资金，充分调动镇（街）及园区发展经济、组织财政收入的积极性；二是积极通过融资渠道筹措资金，解决市重点项目建设的资金问题，促进经济发展和城镇扩容提质；三是加大争取项目资金力度，按照国家投资方向和鼓励发展的产业政策等，共争取上级专项资金13.2亿元，有力地支持了我市经济社会各项事业的发展。

2、积极组织财政收入。一是做好税源调查，及时掌握税源变化、政策性减税影响情况，完善综合治税平台建设，落实税收收入按月预测制度和通报制度，牢牢把握组织收入的主动权；二是完善三级重点税源监控体系，加强对重点税源进销存、原材料、价格等变化的分析与掌握，保证重点税源税收的有效性与增长性，筑牢税收收入根基；三是加强对收入预算执行情况的分析和监控，适时召开预算执行分析会及财税工作联席会议，掌握财政收入形势，主动加强财税库银协调配合，做好收入调度工作，确保完成目标任务，提高收入质量；四是加强非税收入管理，深化“收支两条线”改革，确保非税收入按政策规定应收尽收，及时足额上缴。

（二）积极筹集资金，确保收支平衡

2013年，受多种不利因素影响，我市公共财政预算收入增长乏力；此外，我市不断加大对基础设施和民生事业等方面的投入力度，财政支出的需求增长较快，财政资金短缺的情况依然阶段性存在。针对财政收支矛盾突出的情况，财政部门想方设法，积极筹措资金，严格控制国库存款账户向财政专户划转资金，保障各项建设的资金需要。同时，认真与上级财政部门做好追加指标的核对，积极争取指标款的及时、足额，甚至提前到位，并按照上级文件规定对财政存量资金进行清理，有效缓解了我市财政资金紧张的状况。

在做好资金筹集调度的同时，财政部门按照“量入为出、收支平衡”的原则，坚持勤俭办事业，厉行节约，严把预算审核关，大力压减一般性支出，优化财政资源配置，严格控制“人、车、会”等支出，为惠民、涉农政策及重大项目配套腾出财力空间，保障了政府部门的正常运转以及基础设施建设等重点工作的顺利进行，确保全年预算执行实现了收支平衡，略有结余。

（三）注重财力保障，增进民生福祉

2013年，我市民生支出达29.4亿元，占公共财政预算支出的76.4%，比上年提高了2.8个百分点，增加4.1亿元，增长了16.2%，比公共财政预算支出增幅高4.1个百分点，着力解决了人民群众最关心最直接最现实的利益问题，提升了我市基本公共服务均等化水平。

1、加大教育事业发展投入力度。一是继续全面落实免费义务教育资金，2013年按小学750元/生/学年、中学1150元/生/学年的标准下拨义务教育中小学公用经费补助资金，对不足100人的村小、教学点按正常补助标准的1.2-4倍补助标准进行补助，以确保较小规模村小、教学点正常运转；二是继续加快建设教育强市步伐，筹集资金对2012年至2013年初创建为省教育强镇和优质学校（幼儿园）的单位和个人进行表彰奖励；三是落实山区和农村边远地区义务教育学校教师岗位津贴制度，从2013年1月1日起，建立山区和农村边远地区义务教育学校教师岗位津贴制度，我市符合条件的教师共6,376人，人均岗位津贴512.6元/月，财政共投入3,900万元；四是继续完善扶贫助学机制。

2、加大文化体育与传媒投入力度。推动文化体育与传媒事业发展，促进文化繁荣。一是文化基础设施建设不断完善，城乡文化品位明显提高，事业和产业发展取得明显成效；二是实施农村公益电影放映工程，全市每村每月放映电影一场，全年放映电影3,072场次；三是实施文化馆图书馆全面免费开放，其设施设备全

部面向市民开放，并突出公益性服务，设施设备使用率均达到100%。

3、加大社会保障和就业投入力度。一是加强公共就业服务和就业工作激励考核。投入资金用于再就业人员社会保障补贴,对2,000多人进行职业培训和职业介绍补贴，150多名创业人员获小额担保贷款基金及财政贴息；二是按110元/月/人标准发放农村低保补助，惠及农村低保户3.28万人，按250元/月/人标准发放城市低保补助，惠及城市低保户5,437人；三是按465元/月/人标准发放五保户生活补助,惠及五保户5,135人；四是安排515万元医疗救助资金，全额负担低保对象、五保对象、农村重度残疾人、优抚对象、纯二女户等五类困难群众参加城乡基本医疗保险的个人缴费，并对困难群众个人医疗费用给予补助；五是安排专项补助实施城乡困难群众免丧葬费制度；六是投入220万元开展居民婚前免费婚检，安排580万元落实80岁以上老人高龄补贴项目；七是安排配套资金1,800多万元，全面推进城乡居民养老保险。

4、加大公共卫生和医疗保障投入力度。一是巩固和扩大城乡医保体系工作经费，按人均配套1.3元的要求，安排各镇（街）和经办机构医保工作经费，提升各级医保经办机构服务水平和工作积极性；二是提高城乡居民基本医疗保障水平，2013年城乡居民基本医疗保险的财政补助标准提高到人均280元，全市参保人数达94.7万人，市本级财政按人均补助42.4元标准安排配套4,016万元，年度最高支付限额提高到16万元，门诊统筹制度进一步完善，并启动了大病统筹，群众看病自负比例进一步降低；三是提升基层医疗卫生机构服务能力，全面实施基层医疗卫生事业单位绩效工资制度、基本药物制度，进一步加强基层医疗人才队伍建设，推进基本医疗卫生服务均等化，加强食品安全监督经费保障。

5、加大惠农投入力度。建立财政支农支出稳定增长机制，落实发展高效农业、农业规模经营、涉农补贴、农业综合开发、农业科技进步等扶持政策，加快发展现代农业，改善农村和农民生产生活条件，带动农民就业致富。

（四）推进财政改革，提高管理水平

1、继续做好国库改革工作。在2013年新增文联等9个预算单位后，目前共有82个预算单位纳入国库改革；进一步扩大财政授权支付资金范围，将追加支出、退休费、医疗费，以及未通过财政统发的工资等都纳入；出台《英德市财政局预算执行动态监控内部职责和管理流程暂行办法》，修订预算执行动态监控预警规则；顺利推进公务卡改革，绝大多数预算单位按要求开办了公务卡，部分还进行刷卡消费；根据上级要求，加强财政专户管理，进一步规范财政专户的开立和撤并，确保财政专户符合我市实际和上级财政部门的要求。

2、进一步完善非税收入管理。通过升级改造，完善刷卡缴费等收缴方式，提高非税征管效率。同时对各镇（街）执收部门进行操作培训，为实现系统征管的全覆盖打下坚实的基础。

3、加强政府采购及投资审核工作。巩固政府采购管理模式，加强日常检查管理，扩大政府采购规模和范围，提高公开招标比重，确保采购工作透明、高效；做好政府重点工程、民心工程的审核工作。

4、加强财政监督管理。一是加强对财政支出特别是专项资金的监督和民生资金的监管；二是加强会计监督检查，提高会计信息质量；三是积极开展整治“小金库”、违规使用专项资金专项行动，制定整治“小金库”专项行动实施方案和整治违规使用专项资金专项行动实施方案；四是加强村级“三资”管理，做好村（居）委换届审计工作，目前，每个镇（街）都建立了农村财务审计平台系统，提高了农村财务审计效率。

（五）加强作风建设，提高执行能力

以“正风提效”、“公述民评”等活动为抓手，以加强机关作风为重点，大力整治庸懒散奢等不良风气，进一步加强干部队伍作风建设，提高工作效能；狠抓党风廉政建设，认真落实党风廉政建设责任制，加强岗位廉政教育，增强干部职工廉洁意识，优化廉洁从政环境；全面推行中层干部全员竞争上岗，充分调动财政干部积极性，达到发掘人才、优秀人才脱颖而出的目的。

当前我市财政总体上保持平稳较快发展的良好态势，但也面临一些突出的矛盾和问题：一是我市产业转型升级相对较慢，税源结构比较单一，财政收入持续快速增长的基础还不稳固，省调整转移支付政策对我市财政的影响较大；二是支出项目不断增加，规模迅速扩大，收支矛盾比较突出；三是市镇财政发展不够平衡，部分镇街债务负担较重，防范和化解财政风险的任务艰巨；四是财经秩序有待进一步规范，预算约束力不强，支出范围和结构仍不尽合理，财政规范管理、跟踪问效机制不够健全，财政预决算公开工作离上级和社会的要求存在差距。对于这些问题，财政部门将继续以深化改革为动力，推动财政工作科学发展，努力加以解决。

二、2014年预算草案

根据《预算法》及上级对2014年预算编制的有关要求，结合我市财政经济工作实际情况，编制2014年财政收支计划的指导思想和基本原则是：以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，贯彻落实党的十八届三中全会精神，坚持稳中求进的工作总基调，抓住省进一步促进粤东西北地区振兴发展的有利机遇，按照“稳增长、调结构、促改革、惠民生”的原则，强化收入征管，确保财政收入及省对我市财政转移支付的持续、稳定增长；坚持量入为出、收支平衡，集中财力办大事和厉行节约的原则，落实“八项规定”，压缩一般性支出，确保工资及离退休费的及时、足额发放和机关事业单位的正常运转；加大民生投入，切实解决底线民生、基本民生和热点民生问题，推进基本公共服务均等化；进一步完善财政体制机制，充分发挥职能作用，促进经济社会持续健康发展，为我市城镇扩容提质、建设美丽幸福英德提供财力保障。

根据上述指导思想和上级的要求，结合我市2014年经济社会发展的各项指标，对2014年的财政收支作如下安排：

公共财政预算收入计划安排183,018万元，比2013年完成收入166,380万元增加16,638万元，增长10%；加上转移性收入122,919万元（含2013年结转结余收入15,200万元），当年市公共财政预算总收入为305,937万元（各项收入见附表三）。

根据我市可支配财力的情况，考虑各项支出需要，2014年公共财政预算支出安排302,843万元，比2013年计划安排294,091万元增加8,752万元，增幅为3.0%（其中：本级支出251,553万元，增加14,534万元，增长6.1%）；加上转移性支出3,094万元，公共财政预算总支出为305,937万元（各项支出见附表四、附表五）；总收总支对比，公共财政预算收支平衡。

我市2014年财政预算计划安排政府性基金收入88,103万元、上级补助收入547万元、上年结余48,316万元，基金总收入136,966万元；安排政府性基金支出132,815万元；总收总支对比，基金预算结余4,151万元（基金预算见附表六）。

三、坚定信心，真抓实干，确保完成2014年财政预算任务

（一）着力支持经济发展，提升壮大财源基础

充分发挥财政政策、资金的导向作用，激励金融机构和社会资本投入我市城镇扩容提质、交通等基础设施和美丽乡村建设；高度重视培植增长型、骨干型和稳定型财源，为实现收入持续稳定增长奠定基础。健全园区投资建设运营机制，转变招商引资的思路和策略，着力引进一批技术含量高、附加值大、竞争力强、资源环境代价低的龙头企业和产业链项目，引导产业集聚集群发展，促进转型升级，提高经济增长质量，实现经济发展与财政增收的良性互动。认真研究省进一步促进粤东西北振兴发展和广州白云区对口帮扶我市的有关政策，结合我市实际，努力争取政策、项目及资金扶持，促进我市发展。

（二）着力加强收入征管，提升财政收入质量

继续坚持定期举行财税工作联席会议，完善和落实抓收入的工作机制；高度关注中央有关税制改革工作情况，提高税收收入占财政收入的比重，进一步规范非税收入管理，降低非税收入比重，优化公共财政预算收入结构，提高财政收入质量；加快建立公共资源出让收益合理共享机制。

（三）完善民生保障机制，提升公共服务水平

贯彻厉行节约的有关规定，坚持勤俭办事业，进一步调整和优化支出结构，严格控制“人、车、会”等三公经费支出，大力压缩一般性支出。推进基本公共服务均等化规划纲要实施，深入实施民生优先战略，研究制订保障和改善民生的工作方案，完善民生事业发展的政策体系。加大财政对民生社会事业的投入，保障“三农”、教育、科技、医疗卫生、社会保障、文化等重点支出财力需要，稳步提高民生支出占公共财政预算支出的比重；努力办好“十项民生实事”，切实推进城镇扩容提质，促进美丽乡村建设，提高人民生活水平，提升幸福感。

（四）努力推进改革创新，提升财政管理水平

紧紧围绕“加快转型升级、建设美丽幸福英德”这一核心，积极发挥财政职能作用，深化财政改革，完善体制机制，促进经济发展方式转变，支持社会建设。树立科学化精细化管理理念，坚持把改革创新精神贯穿于提升财政管理服务能力的全过程和各方面，深入推进财政管理，规范预算单位财务行为，提高会计信息的真实性，建立健全预决算公开机制，规范公开内容和程序；积极推行预算绩效管理制度，逐步建立全过程绩效管理机制，提高财政管理的效能和资金的使用效益。

（五）加强工作作风建设，提升财政队伍形象

深入开展党的群众路线教育实践活动，加强机关作风建设和效能建设，着力解决人民群众反映强烈的突出问题，提高做好新形势下群众工作的能力。通过强推重点项目、精简会议文件活动，将更多时间精力用在抓落实上，完善以发展论英雄的考评制度等一系列措施，促进转变作风抓落实；加强思想道德教育，提高干部职工的责任意识和思想意识，提升凝聚力和执行力，为全面完成财政各项工作打牢坚实的思想基础。

各位代表，2014年是全面贯彻党的十八届三中全会精神的关键一年，也是我市实施“十二五”规划的攻坚之年。财政预算收支和管理任务光荣而艰巨，财政部门将紧紧围绕市委、市政府的决策部署，执行市人大及其常委会的决议和决定，自觉接受市人大的法律监督和工作监督，解放思想，求真务实，开拓创新，奋发有为，努力完成全年预算任务，更好地服务于我市改革、发展、稳定大局，促进美丽幸福英德建设！